기아 · 기업 분석
결국 시장에 드러날 진가
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약25.4Q 매출액 28.1조원, 영업이익 1.8조원으로 컨센서스 부합(각 0.5% 하회)하며 2026년 가이던스에 따라 매출 122.3조원, 영업이익 10.2조원(+8.3% OPM); 12M Fwd EPS 20,562원, Target P/E 11.8배가 제시되었다. 북미 EV 판매량은 전년 동기 대비 약 60.3% 상승하고 HEV 판매량은 84% 증가했으며 환율 효과로 25.4Q ASP도 4.7% 증가했다. 25.4Q 도매 판매는 76.3만대, 유럽 13.3만대(-10.2% YoY), 북미 25.8만대, 인도 7.4만대(+40.9% YoY)이며 60일평균거래량은 1,328,676주이다. 관세 비용 약 1.02조원과 신차 출시 집중으로 판매보증비 1.1조원(+30% YoY)이 발생했고 2025~2027E의 손익은 소폭 수정되었다.
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AI 추출- - 25.4Q 실적은 매출액 28.1조원, 영업이익 1.8조원으로 컨센서스 부합하며 60일평균거래량은 1,328,676주이다.
- - 북미 EV 판매량이 전년 동기 대비 약 60.3% 상승하고 HEV 판매량은 84% 증가했으며 FX 효과로 ASP가 4.7% 상승했다.
- - 2025 매출액 신규(a) 1,141,411 억원, 기존 추정(b) 1,150,001 억원으로 -0.7%; 2026 매출액 신규(a) 1,199,690 억원, 기존 추정(b) 1,196,125 억원으로 +0.3%.
이 리포트에 언급된 종목
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기아 000270
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
Buy
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