현대차 · 기업 분석
아쉬운 실적, 그럼에도 시장 기대 이상 무
발행 당시 목표가650,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약25.4Q 매출액 46.8조원, 영업이익 1.69조원으로 컨센서스 하회하였고 Buy(Maintain) 등급은 유지. 2026년 가이던스는 매출액 밴드 188.1조원~189.9조원, 영업이익 밴드 11.8조원~13.8조원으로 제시되며 CAPEX 9.0조원 증가 계획, 시장 컨센서스는 매출액 196.2조원, 영업이익 13.4조원.
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AI 추출- - 관세 비용 및 일회성 비용 증가로 매출원가·판매관리비가 상승하는 등 실적에 부담 요인이 남아 있다.
- - 2026년 가이던스는 매출액 밴드 188.1조원~189.9조원, 영업이익 밴드 11.8조원~13.8조원으로 제시되며 CAPEX 증가가 향후 투자 포인트로 작용.
- - 북미 EV 판매량 전년 동기 대비 약 56.4% 상승, HEV 판매량 46.2% 증가 등 북미/HEV 부문의 강세가 일부 실적 개선 요인으로 작용하나 유럽 매출은 -11.8% YoY로 약한 면이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대차 005380
일반 언급발행 당시 목표가650,000원
Buy
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