현대글로비스 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 7조 4,720억원(2.5% YoY), 영업이익은 5,082억원(10.5% YoY), 당기순이익 4,407억원(356.4% YoY)으로 발표됐다. 2026년 가이던스는 매출액 31조원(5% YoY) 이상, 영업이익 2.1조원; 해운 부문 영업이익 2,123억원(119% YoY), 물류 부문 1,646억원(-30% YoY)로 구성된다. 2024~2027F 매출액은 28,407 29,566 31,001 31,902(십억원)이고, 영업이익은 1,753 2,073 2,117 2,220(십억원)으로 증가 전망이다. 12M FWD PER 밴드: 11.8x 10.1x 8.3x 6.5x, 12M FWD PBR 밴드: 1.6x 1.4x 1.1x 0.9x로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출액 7조 4,720억원(2.5% YoY), 영업이익 5,082억원(10.5% YoY), 당기순이익 4,407억원(356.4% YoY)으로 명확한 실적 모멘텀을 확인한다.
- - 2026년 가이던스는 매출액 31조원 이상, 영업이익 2.1조원으로 상향되며 해운 부문 2,123억원(119% YoY), 물류 부문 1,646억원(-30% YoY)으로 구성된다.
- - 2024~2027F에서 매출액은 28,407 29,566 31,001 31,902(십억원)로 증가하고 EBITDA 마진은 8.5 9.6 9.6 10.0으로 개선될 전망이며 12M FWD PER 밴드와 PBR 밴드도 각각 11.8x 10.1x 8.3x 6.5x 및 1.6x 1.4x 1.1x 0.9x로 제시된다.
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현대글로비스 086280
일반 언급발행 당시 목표가310,000원
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