현대글로비스 · 기업 분석
견조한 본업 성장
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 7조 4,720억원, 영업이익 5,082억원으로 YoY 매출 +2.5%, 영업이익 +10.5%, OPM 6.8%이며 컨센서스에 소폭 하회했다. 세그먼트별로 해운부문의 매출 1조 4,616억원에 대해 영업이익 2,123억원으로 YoY +8.0%, +119.3%를 기록했고, 물류부문은 매출 2조 5,336억원에 대해 영업이익 1,646억원으로 YoY -30.0%, 유통부문은 매출 3조 4,768억원에 대해 영업이익 1,313억원으로 YoY +2.8%를 보였다. 2026년 연간 매출액은 32조원(YoY +8.6%), 영업이익 2.2조원(YoY +7.4%), 2026F EPS 25,011원이며 Target PER 13.0배(글로벌 Peer PER에 20% 할증)로 밸류에이션 제시, 상승 여력은 약 25%로 추정된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 7조 4,720억원, 영업이익 5,082억원으로 YoY 매출 +2.5%, 영업이익 +10.5%, OPM 6.8%이며 컨센서스에 소폭 하회했다.
- - 해운부문 매출 1조 4,616억원에 대해 영업이익 2,123억원으로 YoY +8.0%, +119.3%를 기록했고 물류부문은 매출 2조 5,336억원에 대해 영업이익 1,646억원으로 YoY -30.0%, 유통부문은 매출 3조 4,768억원에 대해 영업이익 1,313억원으로 YoY +2.8%를 보였다.
- - 2026년 연간 매출액은 32조원(YoY +8.6%), 영업이익 2.2조원(YoY +7.4%), 2026F EPS 25,011원이며 Target PER 13.0배(글로벌 Peer PER에 20% 할증)로 밸류에이션 제시, 상승 여력은 약 25%로 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대글로비스 086280
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
Buy
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