POSCO홀딩스 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 16.8조원, 영업이익 131억원으로 어닝쇼크를 기록했다. 내수 부진과 열연라인 대수리로 POSCO의 철강 판매량은 772만톤(YoY -8.8%, QoQ -6.4%)에 머물렀고, 탄소강 ASP 상승에도 고로 원재료 투입단가 상승으로 스프레드가 축소됐다. 4Q25 해외 자회사 중국 장가항 매각 관련 대규모 일회성 비용으로 영업손실 1,319억원이 발생했고, 포스코퓨처엠을 포함한 2차전지 소재 사업부의 적자폭이 확대됐다. 2026F 추정치는 매출액 71,904.0억원, 영업이익 3,586.1억원, 순이익 2,972.5억원이며 EPS 36,728원, PER 9.91, PBR 0.50, EV/EBITDA 5.57로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 16.8조원, 영업이익 131억원으로 어닝쇼크이며 시장 컨센서스 대비 크게 하회했다.
- - 내수 부진과 열연라인 대수리로 판매량이 772만톤에 그쳤고 탄소강 ASP 상승에도 스프레드가 축소됐다.
- - 해외 자회사 중국 장가항 매각 관련 대규모 일회성 비용으로 4Q25 영업손실 1,319억원이 발생했고 2차전지 소재 부문 적자도 확대됐다.
- - 2026F는 매출 71,904.0억원, EPS 36,728원으로 제시되며 PER 9.91, PBR 0.50, EV/EBITDA 5.57로 밸류에이션 매력이 제시된다.
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POSCO홀딩스 005490
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