삼성중공업 · 기업 분석
연 매출 10조 클럽 복귀
발행 당시 목표가41,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액 2조 8,379억원(+5%yoy), 영업이익 2,962억원(+70%yoy, OPM 10.4%)로 컨센서스 3,073억원 및 당사 추정치 3,050억원에 부합. 2026년 연간 영업이익은 1조 3,073억원(+52%yoy)으로 추정. 2026년 가이던스는 매출액 12조 8,000억원, 시장 컨센서스 12조 5,000억원에 부합하며 수주 목표는 총 139억불로, 상선 57억불과 해양 82억불 제시. 해양은 2025년 이연된 프로젝트를 포함해 올해 FLNG는 총 4기 수주 전망. LNGC 수요 회복 전망 속 중국 조선소의 LNGC 슬롯 소진과 모잠비크 LNG 프로젝트 재개에 따라 건조 슬롯 타이트해지면서 선가 상승 흐름 기대. 투자의견 BUY와 목표가 41,000원 유지.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4분기 실적은 컨센서스 및 당사 추정치 부합으로 실적 트랙이 확인됐다.
- - 2026년 가이던스는 매출액 12조 8,000억원, 수주 139억불로 견조한 성장 포지션을 제시한다.
- - LNGC 수요 회복과 슬롯 타이트화로 수주/수익 다변화 기대가 커지며, 해양 FLNG 수주 4기 전망이 있다.
- - 미국 MRO/NGLS/LNG 벙커링 협력 추진으로 사업 다변화와 현금창출력 개선 가능성이 제시된다.
- - 현금창출력 개선과 재무안정성 강화에 긍정적 신호가 있으며 투자의견 Buy 유지(목표가 41,000원).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
Buy
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