현대위아 · 기업 분석
4Q25 Review: 로봇과 열관리 사업의 잠재력이..
발행 당시 목표가95,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2.1조원(-6.4%yoy), 영업이익 480억원(-31.1%yoy), 지배이익 550억원(+23%yoy)로 러시아 법인 재인수 무산에 따라 러시아 사업 정상화에 대한 기대감은 약화됐다. 차량 부품 매출액은 1.94조원(+1.6%yoy)이나 영업이익은 477억원(-38.4%yoy, OPM 1.5%)으로 물량·믹스 약화와 관세/통상임금 등 비용 반영의 영향이 컸다. 솔루션/특수 매출액은 1,538억원(+1%yoy), 영업이익 177억원(OPM 11.5%)으로 방산 예정원가 변경에 따른 정산 100억원이 이익률 개선에 기여했다. 투자기간은 12개월이며 투자의견은 BUY(유지)이고 목표가 95,000원으로 제시되었다(2025.12.30 기준 분포: BUY 98%, HOLD 2%).
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 2.1조원, 영업이익 480억원, 지배이익 550억원으로 러시아 재인수 무산이 실적과 러시아 사업에 미친 영향이 엇갈렸다.
- - 차량 부품 부문은 매출은 소폭 증가했으나 영업이익은 큰 폭으로 감소하며 비용 반영의 영향이 뚜렷했다.
- - 솔루션/특수 부문은 매출은 소폭 증가했고 방산 예정원가 정산으로 이익률이 개선되었다.
- - 투자의견은 BUY 유지, 목표가 95,000원으로 1년 투자 관점에서 제시되었으며, 평가 구간에서의 밸류에이션은 중립에서 긍정적 방향으로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대위아 011210
일반 언급발행 당시 목표가95,000원
Buy
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