롯데이노베이트 · 기업 분석
전기차충전기 사업 흑자전환 시작
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 3,273억원 YoY -0.6%, 영업이익 98억원 YoY +276.9%, 지배순손실 36억원으로 영업이익이 컨센서스 상회했다. EVSIS 매출/손익 개선으로 흑자전환이 이익률 회복의 큰 기여 요인이며, 데이터센터 매출은 4센터 가동률 71%로 지속 증가 중이다. AX(AI Transformation) 수요 증가와 자회사 실적 개선, 신사업 성장으로 2026년 성장성과 수익성 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 3,273억원 YoY -0.6%, 영업이익 98억원 YoY +276.9%, 지배순손실 36억원으로 영업이익이 컨센서스 상회했다.
- - EVSIS 매출/손익 개선으로 흑자전환이 이익률 회복의 큰 기여 요인이며, 데이터센터 매출은 4센터 가동률 71%로 지속 증가 중이다.
- - AX(AI Transformation) 수요 증가와 자회사 실적 개선, 신사업 성장으로 2026년 성장성과 수익성 개선이 기대되며 SI 업종 내 밸류에이션 회복이 예상된다.
- - 2027F 매출액 1,335, 매출총이익 152, 영업이익 71, 당기순이익 49, EPS 3,003원, DPS 700원, PER 7.1x, PBR 0.7x, EV/EBITDA 2.5x로 제시된다.
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롯데이노베이트 286940
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
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