삼성중공업 · 기업 분석
드디어 두 자리 수 마진 달성
발행 당시 목표가36,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2.8조원, 영업이익 2,962억원(QoQ +24.4%), 영업이익률 10.4%로 컨센서스 부합하며 4Q25에 매출은 전분기대비 7.7% 증가. 2026년 가이던스는 매출액 12.8조원, 수주 139억달러 제시로 FLNG 공정 진행이 본격화되면서 외형과 마진 제고에 기여할 것으로 보인다. 4Q25 말 수주잔고는 인도기준 286억달러를 기록했고, 연간 수주는 상선 57억달러, 해양 82억달러로 구성되며 3개 프로젝트 매출 기여도 증가가 예상된다. PER 19.8배, PBR 4.1배로 컨센서스 수준의 밸류에이션이 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적이 QoQ +24.4% 개선되며 컨센서스 부합으로 단기 모멘텀 확인.
- - 2026년 가이던스는 매출액 12.8조원, 수주 139억달러로 FLNG 공정 진행이 외형·마진 제고에 기여할 것으로 예상.
- - 4Q25 말 수주잔고 인도기준 286억달러, 연간 수주 구성이 상선 57억달러/해양 82억달러로 3개 프로젝트 매출 기여도 증가가 예상.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가36,000원
Buy
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