롯데정밀화학 · 기업 분석
중국 PVC 구조조정과 반도체 수요 강세의 수..
발행 당시 목표가60,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 193억원으로 컨센서스 279억원 대비 31% 하회했고 QoQ -30%, YoY +58%를 기록했다. 순이익은 284억원으로 영업이익을 상회했고 케미칼/그린소재 부문은 모두 감익되었다. 1Q26 영업이익은 QoQ +16%, YoY +19%로 증가가 기대되며 약 20억원 규모의 일회성 손실 제거 시 실적은 더 개선될 가능성이 있다. 중국 PVC 구조조정과 반도체 수요 강세의 수혜로 2026년 ECH 강세 지속 및 글리세린 상승이 ECH 가격 반등과 암모니아 트레이딩 증가에 긍정적 요인으로 작용한다. 그린소재는 산업용 부문이 부진하지만 식의약용 부문은 계절적 회복으로 실적 개선이 나타날 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 컨센서스 대비 큰 하회를 기록했고 QoQ로는 -30% 감소했지만 YoY로는 +58%의 개선을 보였다.
- - 순이익이 영업이익을 상회했고 케미칼/그린소재 부문은 모두 감익되었다.
- - 1Q26 영업이익은 QoQ +16%, YoY +19%로 증가가 기대되며 약 20억원 규모의 일회성 손실 제거 시 실적은 더 견조해질 가능성.
- - ECH 강세 지속과 글리세린 상승으로 ECH 가격 반등 및 암모니아 트레이딩 증가가 실적에 긍정적 요인으로 작용.
- - 중국 PVC 구조조정과 반도체 수요 강세가 2026년 실적의 성장 모멘텀으로 작용하며 가성소다 가격 반등 및 원가 구조의 개선 가능성도 동반.
이 리포트에 언급된 종목
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롯데정밀화학 004000
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