롯데케미칼 · 기업 분석
좋아지는 업황 방향성 vs. LCI의 실적 불확실..
발행 당시 목표가100,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 컨센서스(-235.0억원)를 크게 하회하며 -433.9억원의 적자를 기록했다. 재고관련손실과 LCI 신규 가동으로 고정비 부담이 증가했고, LC Titan의 적자폭도 확대될 것으로 보인다. 인니 법인 LC I의 가동률은 80% 내외 수준으로 추정되며 초기 가동 비용 부담은 지속될 전망이다. Olefin 부문은 -1,072억원의 영업이익으로 QoQ 개선이 기대되지만 여전히 적자이며, LC USA의 에탄 강세로 적자폭 축소가 예상된다. 1Q26 영업이익은 -2,553억원으로 전분기 대비 적자폭 축소를 전망하나 여전히 적자 구간에 머물 가능성이 높다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 컨센서스(-235.0억원) 대비 크게 하회하며 -433.9억원의 적자를 기록
- - LCI 신규 가동으로 고정비 부담 증가 및 초기 비용 부담 지속
- - LC Titan의 영업이익은 -2,000억원 후반 수준으로 추정(고정비 부담 반영)
- - Olefin 영업이익은 -1,072억원으로 QoQ 개선 예상, LC USA의 에탄 강세로 적자폭 축소 기대
- - 1Q26 영업이익은 -2,553억원으로 적자폭 축소 전망이나 여전히 적자 상태
이 리포트에 언급된 종목
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롯데케미칼 011170
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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