롯데웰푸드 · 기업 분석
원가 개선 속도는 아쉬우나 방향성은 분명
발행 당시 목표가153,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결기준 영업이익은 -105억원으로 시장 컨센서스를 하회했다. 원가 개선 속도는 다소 아쉬운 편이나 방향성은 분명하다. 코코아 투입단가 하락 반영 지연과 원재료비 상승 부담이 실적에 지속적으로 영향을 미쳤다. 글로벌 코코아 시세 하락 흐름을 감안하면 수익성 개선은 시간의 문제로 판단되며, 해외법인의 매출 증가가 중장기 모멘텀으로 작용할 여지가 있다.
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AI 추출- - 4Q25 연결기준 영업이익은 -105억원으로 컨센선서를 하회했다.
- - 원가 개선 속도는 다소 아쉬운 편이나 방향성은 분명하다.
- - 코코아 투입단가 하락 반영 지연과 원재료비 상승 부담이 실적에 지속적으로 영향을 미쳤다.
- - 해외법인의 매출은 YoY +18% 증가했으나 수익성 개선 속도는 국내법인 대비 양호할 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가153,000원
Buy
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