롯데웰푸드 · 기업 분석
4Q25 Re: 기대 하회, 올해 가이던스 충족 여..
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1조 198억원, 영업이익 -105억원으로 YoY 적자 지속. 유제품 원가 부담과 일회성 비용 반영으로 수익성의 큰 개선이 지연됐다. 해외 매출은 YoY 두 자리 수 성장했고, 특히 카자흐스탄 매출 회복(YoY 17.4%)과 인도 건과/빙과 매출의 견조한 성장으로 하반기에는 기저효과와 함께 긍정적 흐름이 기대된다. 2026년 가이던스는 연결 매출액 +4~5%, OPM 4~6%로 제시되었고 가이던스 하단은 전년대비 약 250억원 증가된 수치로 보인다. 주가의 12개월 Forward PER은 약 11배로 밸류에이션은 매력적이나 단기 실적 모멘텀은 부재하고 하반기에는 원가 부담 완화 및 기저효과로의 개선 기대가 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1조 198억원, 영업이익 -105억원으로 YoY 적자 지속. 유제품 원가 부담과 일회성 비용 반영으로 수익성 개선 지연
- - 해외 매출은 YoY 두 자리 수 성장, 카자흐스탄 매출 회복(YoY 17.4%) 및 인도 건과/빙과 매출의 견조한 증가
- - 2026년 가이던스 매출 +4~5%, OPM 4~6%, 가이던스 하단은 전년대비 약 250억원 증가된 약 1,750억원 수준으로 보인다
- - 주가의 12개월 Forward PER 약 11배로 밸류에이션은 매력적이나 단기 모멘텀 부재; 하반기 원가 부담 완화 및 기저효과로 개선 기대
이 리포트에 언급된 종목
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롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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