롯데웰푸드 · 기업 분석
26년 국내외 실적 턴어라운드 본격화
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액 1조 197억원(+5% YoY)으로 수익성은 악화되며 영업적자 -104억원(OPM -1%)이 지속됐다. 국내 매출 7,593억원(+1% YoY)에서 원가 상승 및 일회성 비용으로 영업적자 -143억원을 기록했고, 해외 매출은 2,735억원(+18%)으로 확대되었으나 영업이익은 70억원(-26%)에 머물렀다. 해외 매출은 카자흐스탄, 벨기에, 인도, 러시아 등에서 견조한 성장세를 나타내었으나 카카오 및 유제품 원가 부담이 수익성 하락의 주요 요인으로 작용했다. 2026년에는 매출 성장률 4-5%, 영업이익률 4-6%의 턴어라운드를 본격화한다는 가이던스가 제시되었으며, 국내 중심 메가 브랜드 포트폴리오 정비와 해외 시장 다각화를 통해 수익성 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1조 197억원(+5% YoY) 및 영업적자 -104억원(OPM -1%)으로 수익성 압박 지속
- - 해외 매출 2,735억원(+18%)으로 확대됐으나 영업이익 70억원(-26%)로 이익률은 하락
- - 해외는 카자흐스탄/벨기에/인도/러시아 등에서 외형 성장 지속, 그러나 원가 부담은 수익성 개선을 제한
- - 2026년 매출 4-5%, 영업이익률 4-6%의 턴어라운드 가이드 제시, 일회성 비용 제거와 카카오 시세 하락으로 비용 부담 감소 기대
- - 국내 메가 브랜드 중심 포트폴리오 정비 및 해외 확대를 통해 중장기적인 수익성 개선이 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
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