에스티팜 · 기업 분석
이익 레버리지 2027 그날을 기다리며...
발행 당시 목표가190,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 매출 1,290억원, 영업이익 264억원으로 컨센서스에 부합했고, 분기 영업이익률은 20%대 상회를 기록했다. 올리고 매출은 2,814억원(YoY +18%)으로 외형 성장을 견인했고, 저분자 의약품(API) 수요 증가로 매출 다각화를 지속했다. 2026년 연결 매출은 4,065억원, 영업이익은 719억원으로 상향 전망되며 ROE는 10.9%, 순이익은 약 62.3억원 수준으로 제시됐다. 2027년 이후 만성질환 공급 확대와 HIV STP0404의 2a상 탑라인 발표가 기대되며, RNA 모달리티 및 올리고 파이프라인의 임상 소식이 주가 모멘텀을 뒷받침할 가능성이 크다.
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AI 추출- - 4Q 매출 1,290억원, 영업이익 264억원으로 컨센서스 부합, 분기영업이익률은 20%대 상회.
- - 올리고 매출 2,814억원(YoY +18%)으로 외형 성장을 주도, 저분자 API 수요 증가로 매출 다각화 지속.
- - 2026F 매출 4,065억원, 영업이익 719억원, ROE 10.9%로 개선 전망.
- - HIV STP0404 2a상 탑라인 발표가 6월 또는 3분기 중 가능하다고 전망.
- - RNA 모달리티 기반 데이터 확산 및 올리고 파이프라인의 글로벌 위치 상승으로 추가 모멘텀 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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에스티팜 237690
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