미래에셋증권 · 기업 분석
4Q25 Re: xAI와 SpaceX 평가이익만 1조원 이..
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 컨센서스를 48.4% 상회했고 연환산 연결 ROE는 17.3%를 기록했다. 4Q에 해외부동산 손상차손이 약 1,000억원 반영됐음에도 xAI와 SpaceX 관련 평가이익이 크게 반영되며 이익 증가에 기여했다. 연간 기준으로 xAI 및 SpaceX 관련 평가이익이 약 1조원 이상 반영될 것으로 예상되며 2026년 지배주주순이익이 큰 폭으로 증가할 가능성이 있다. 배당성향은 변화 여지가 있지만 자사주 매입/소각 기조는 유지될 전망으로 밸류에이션 여력은 여전히 존재한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 실적이 컨센서스 대비 크게 상회하고 ROE도 양호한 흐름을 보였다
- - 해외부동산 손상차손 약 1,000억원 반영에도 xAI/SpaceX 평가이익으로 이익 기여가 뚜렷했다
- - 2026년 연간 기준 xAI/SpaceX 관련 평가이익이 약 1조원 이상 반영될 것으로 예상되어 지배주주순이익이 크게 증가할 가능성이 있다
- - 향후 배당정책 변화 여지와 자사주 매입/소각 기조는 유지될 전망이며 밸류에이션 여력은 여전히 남아 있다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
미래에셋증권 006800
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
Buy
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