우주에 묻혀버린 양호한 실적

2Q26 지배주주순이익은 1조 8,959억원으로 컨센서스 대비 25.9% 상회했다. 상회 요인은 양호한 Trading 손익으로, 2분기에는 주식운용 비중이 크게 증가하고 S&T를 포함한 트레이딩 전 부문의 이익이 개선되었다. 2분기 말 글로벌 우주기업의 평가이익은 1조 6,400억원 수준으로 1분기 9,100억원에서 크게 증가했고 상반기에 이미 2조 5,500억원의 평가이익이 반영되었다. 다만 3분기에는 평가손실이 아직 반영되지 않았고 주가 변동성이 실적에 큰 영향을 주는 점을 감안해 헤지 방안을 모색 중이며, 글로벌 우주기업의 주가수준 변화에 따른 추가 반영이 있을 수 있다.

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• - 2Q26 순이익이 컨센서스 대비 25.9% 상회했다.
• - Trading 손익이 양호했고, 특히 주식운용 비중이 크게 증가해 트레이딩 이익이 개선되었다.
• - 2분기 말 글로벌 우주기업의 평가이익은 1조 6,400억원으로 1분기 대비 크게 증가했고 상반기에 이미 2조 5,500억원의 평가이익이 반영되었다.
• - 주가 변동성과 헤지 방안의 모색이 계속되며, 향후 글로벌 우주기업의 주가수준에 따라 실적 반영이 달라질 수 있다.