미래에셋증권 · 기업 분석
11월 신규 기업가치 제고 계획 발표
발행 당시 목표가61,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q26 지배주주순이익은 628억원으로 예상되며, 투자한 글로벌 우주기업의 주가 하락에 따른 손실 민감도 1달러당 270억원을 반영한 수치다. 3분기 말 161달러 환경에서 10달러 하락 시 2,700억원의 평가손실이 반영되었다고 추정된다. 상반기에 글로벌 우주기업의 평가이익은 2조 5,500억원으로 여전히 연간 이익은 양호하다고 평가된다. IMA 상품은 1호가 1,000억원 규모로 출시됐고 2호도 완판되었으며, 2026년 연간 IMA 조달은 60일 평균 거래대금 기준으로 약 1,998,495주에 달하고 6,000억원 수준이 예상된다. 배당수익률 10.00%, 2025년 DPS 300원, 연결 배당성향 11.0%, 총주주환원율 40.2%를 유지하고 있으며 11월 신규 기업가치 제고 계획 발표가 예정되어 있다.
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AI 추출- - 3Q26 순이익 예측 628억원과 함께 1달러 하락당 손실 민감도 270억원이 반영된 구조를 확인할 수 있다.
- - 3Q26 환경에서 10달러 하락 시 2,700억원의 평가손실 반영으로 보수적 손익 가정이 적용된다.
- - 상반기의 평가이익이 2조 5,500억원으로 나타나 연간 이익 흐름은 양호하다는 점이 강조된다.
- - IMA 상품은 1호 1,000억원 규모로 출시됐고 2호도 완판되었으며 2026년 총 조달은 약 6,000억원 수준으로 예상된다.
- - 배당수익률 10.00%, 2025년 DPS 300원, 연결 배당성향 11.0%, 총주주환원율 40.2%를 유지하는 가운데 11월 신규 가치 제고 계획 발표가 예정되어 있다.
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미래에셋증권 006800
일반 언급발행 당시 목표가61,000원
Buy
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