현대백화점 · 기업 분석
4Q25 Review: 본업과 주주환원의 동반 확대
발행 당시 목표가130,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결매출 1조 417억원(YoY -11.4%), 영업이익 1,062억원(YoY -1.4%, OPM 4.2%)으로 시장 기대치(Fnguide 1,293억원)에는 미치지 못했다. 백화점 부문 매출 6,818억원(YoY +3.2%), 영업이익 1,377억원(YoY +21.0%)으로 견조한 성장세를 보였다. 면세점 매출은 2,045억원(YoY -22.2%)으로 감소했으나 영업이익은 흑자 전환했다. 지누스는 매출 1,921억원(YoY -33.5%), 영업적자 231억원(YoY 적전)으로 약세를 지속했고, 미국 시장의 부담이 반영됐다. 또한 추가 자사주 매입·소각 계획 발표와 외국인 매출 비중 증가 등 주주환원 강화 기조가 기업가치 상승 모멘텀으로 작용할 가능성이 제시됐다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1조 417억원, YoY -11.4% 및 영업이익 1,062억원, YoY -1.4%로 실적은 소폭 감소했으나 OPM은 4.2%로 안정적였다.
- - 백화점 부문은 매출 6,818억원(YoY +3.2%), 영업이익 1,377억원(YoY +21.0%)으로 견조한 성장세를 확인했다.
- - 면세점 매출 2,045억원(YoY -22.2%)은 감소했으나 영업이익은 흑자 전환했다.
- - 지누스는 매출 1,921억원(YoY -33.5%), 영업적자 231억원으로 부진이 지속되었으며, 미국 시장의 부담과 비용 구조가 영향으로 보인다. 다만 비용 절감 및 신규 ODM 수주 등으로 점진적 개선 가능성이 제시됐다.
- - 추가로 자사주 매입·소각 계획 발표 및 외국인 매출 비중 증가로 주주환원 강화와 기업가치 상승 모멘텀이 부각되었다.
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현대백화점 069960
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
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