시프트업 · 기업 분석
기다림의 시간
발행 당시 목표가48,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 641억원(+1.0% YoY, -15.1% QoQ)와 영업이익 371억원(-19.6% YoY, -25.1% QoQ)이 컨센서스 매출 655억원, 영업이익 422억원을 하회했다. 2026년 매출은 1,586억원으로 견조하나 이익은 역성장이 불가피하다고 전망되며, 26년 지배순이익 추정치는 1,341억원으로 기존 1,310억원 대비 소폭 상향됐다. 니케 매출 중 글로벌(중국 외) 매출은 안정화되고 있으며 일본/한국/미국 등 지역의 매출 기여도도 양호한 편이다. 신작 라인업인 '프로젝트 스피릿'(텐센트와 공동 개발/퍼블리싱)과 '스텔라 블레이드' 차기작의 개발이 공식화되어 연중 의미 있는 게임성 공개가 기대된다. 적정주가 7,923원, 목표주가 8,000원으로 제시되었고 현재가 4,000원으로 상승 여력은 약 41%이다.
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AI 추출- - 4Q25 실적이 컨센서스 하회했다.
- - 26년 매출은 견조하나 이익은 역성장 가능성 존재, 순이익 추정치는 1,341억원으로 상향됐다.
- - 글로벌 매출 안정화와 지역 매출 기여 지속.
- - 신작 라인업(프로젝트 스피릿, 스텔라 블레이드)으로 연간 게임성 공개 가능성 제시.
- - 적정주가 7,923원, 목표주가 8,000원으로 설정되었고 현재가 대비 상승 여력 약 41%
이 리포트에 언급된 종목
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시프트업 462870
일반 언급발행 당시 목표가48,000원
Buy
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