삼성증권 · 기업 분석
조용히 강한 리테일의 품격
발행 당시 목표가154,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약고액자산가(HNWI) 기반의 리테일 경쟁력이 부각되며 BK와 WM이 실적을 견인하는 구도가 나타난다. 2026F 연결 지배 지주주순이익은 1조 3,787억 원(YoY +36.7%), ROE는 16.1%로 높은 이익창출력을 시사한다. 발행어음 인가가 지연되었으나 인가가 확정되면 발행어음과 북 비즈니스 확장을 통해 추가 매력도가 상승할 수 있다. Sustainable ROE 14.6%(2026F~2028F 평균), COE 10.5%, Target P/B 1.48배, 12MF Forward BPS 103,998원 기반의 밸류에이션이 제시되며 상승여력은 44.2%에 달한다.
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AI 추출- - 고액자산가(HNWI) 기반 리테일 경쟁력 부각이 실적 성장의 주요 견인력으로 작용.
- - BK와 WM의 주도 하에 2026F 연결 지배주주순이익은 1조 3,787억 원(YoY +36.7%), ROE는 16.1%로 이익창출력이 양호.
- - 발행어음 인가는 지연되었으나 승인이 확정되면 발행어음과 북 비즈니스 확장을 통해 매력도가 크게 증가할 가능성.
- - 밸류에이션 측면에서 Sustainable ROE 14.6%, COE 10.5%를 반영한 Target P/B 1.48배 및 12MF Forward BPS 103,998원으로 제시.
- - 상승여력은 44.2%로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성증권 016360
일반 언급발행 당시 목표가154,000원
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