미래에셋증권 · 기업 분석
성과는 화려, 시험대에 오른 지속 가능성
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견중립
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 해외법인 세전이익은 4,981 억원(YoY +200%)으로 사상 최대치를 기록했고, 해외법인 기여도에 대한 의의가 남아 있다. 향후 3년 평균 ROE가 12.1%로 예상되며, COE 6.4%를 반영한 Sustainable ROE 기반의 밸류에이션이 제시됐다. Sustainable ROE 12.1%와 Target P/B 2.32를 바탕으로 12M Forward BPS는 27,829 원으로 산정됐다. 2025년 주주환원율은 40.2%로, 현금배당 11.0%, 자사주 소각 10.8%, 주식배당 18.4%를 합산했다. 또한 해외법인의 ROE가 8%대에서 개선되었고, 현재 주가 대비 상승여력은 -9.7%로 평가된다.
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AI 추출- - 해외법인 세전이익은 4,981 억원(YoY +200%)으로 사상 최대치를 기록, 해외법인 기여도가 견조한 흐름을 시사했다.
- - 해외법인 ROE가 8%대에서 개선되었다는 점이 긍정적으로 반영되었다.
- - Sustainable ROE 12.1%, COE 6.4%를 바탕으로 Target P/B 2.32가 제시되며 12M Forward BPS는 27,829 원으로 산정됐다.
- - 2025년 주주환원율은 40.2%로, 현금배당 11.0%, 자사주 소각 10.8%, 주식배당 18.4%를 합산했다.
이 리포트에 언급된 종목
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미래에셋증권 006800
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중립
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