SK · 기업 분석
강한 자신감
발행 당시 목표가550,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약NAV 할인율이 여전히 50%를 상회하는 가운데, 그룹 리밸런싱 효과로 재현재가가 2/27 기준 401,000원까지 상승했고 상승 여력은 약 37%로 제시된다. NAV 산정은 사업가치 5.1조원, 상장자회사 가치 31.6조원(40% 할인), 비상장 자회사 가치 11.1조원을 반영하며 순차입금 8.3조원을 차감한다. SK바이오팜 지분 매각(13.94%, 1.25조원)과 3년간 PRS 계약 체결, SKC 유상증자 참여 등으로 재무구조 개선과 주주환원 재원 확대가 기대된다. 또한 2025년 말 주당 배당금 6,500원, 연간 8,000원으로 설정되었으며 26년 특별배당 가능성도 시사된다.
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AI 추출- - NAV 할인율이 50%를 상회하는 상황에서 재현재가가 401,000원으로 상승했고 상승여력은 약 37%로 평가된다.
- - 사업가치 5.1조원, 상장자회사 가치 31.6조원(40% 할인), 비상장 자회사 가치 11.1조원으로 구성된 NAV에서 순차입금 8.3조원이 차감된다.
- - SK바이오팜 지분 매각(13.94%, 1.25조원)과 3년 PRS 계약 체결로 단기 재무구조 개선 및 주주환원 재원 확대가 기대되며, SKC 유상증자 참여로 조달 규모도 증가한다.
- - 자회사 지분 구조 변화로 SK바이오팜 지분율이 64.02%에서 50.08%로 하향 조정된다.
- - 배당정책은 2025년 말 6,500원, 연간 8,000원으로 확정되었고 26년 특별배당 가능성도 시사된다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK 034730
일반 언급발행 당시 목표가550,000원
Buy
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