SK · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 42.1조원(+39.9% YoY), 영업이익 4.8조원(+2,204.8% YoY)를 기록했다. 반도체 실적 호조와 SK이노베이션의 마진 개선이 실적을 견인했고, 자회사 이익도 고르게 개선됐다. 하반기에는 DRAM/NAND 가격의 견조한 흐름과 마진 정상화로 이익률의 하향 안정화가 예상된다. 재무구조 개선 및 주주환원 확대를 위한 중간배당 지급과 SK에코플랜트 지분 확대, 브랜드 로열티 증가가 NAV 상승에 기여할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 연결 매출액 42.1조원(+39.9% YoY), 영업이익 4.8조원(+2,204.8% YoY)로 기록되며 반도체 실적 호조와 SK이노베이션 마진 개선이 실적을 견인.
- - 자회사 이익이 고르게 개선되어 SK이노베이션 3.5조원, SK텔레콤 5,660억원의 영업이익, SK에코플랜트 매출 5.2조원(+68.4% YoY) 및 영업이익 5,336억원(+265.7%), Asset Lifecycle 매출 2.2조원 및 영업이익 6,444억원(OPM 35.2%), High-Tech 매출 1.8조원 및 영업이익 1,183억원(OPM 6.5%)를 기록.
- - AI 관련 사업이 상반기 대비 하반기도 성장을 주도하고 있으며 SK AX의 AI 프로젝트 매출은 YoY +110% 증가.
- - FY26 중간배당 1,500원/주(총 826.6억원) 발표와 SK에코플랜트 지분 확대, 매출 연동 브랜드 로열티 수익 증가 전망으로 주주환원 및 밸류에이션 개선이 기대.
- - NAV 및 주주가치 측면에서 NAV 82,253(십억원), 주당 NAV 1,508,073원, 유통주식수 54.5백만주 등 구조 개선이 뚜렷
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK 034730
일반 언급발행 당시 목표가830,000원
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