SK스퀘어 · 기업 분석
엄마는 우리 아들 믿어
발행 당시 목표가840,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약자산 유동화가 의미있게 진행되며 NAV 할인율 축소 목표를 30% 이하로 재설정했고 28년 목표를 조기에 달성했다. 자회사 가치 구성은 상장 자회사 151.8조원, 비상장 자회사 4.4조원, 순현금 0.8조원을 합산한 NAV를 기반으로 시가총액은 851,962억원 수준이다. 주주환원 정책은 지속 확대될 가능성이 높고, 자사주 소각 45.4만주와 2월까지 추가로 1,000억원의 자사주 취득이 이뤄졌다. 지분법손익은 8.9조원(+117.5% YoY)으로 크게 개선되었고 Mobility Data 매출 증가와 포트폴리오 실적 개선으로 26년에도 EBITDA 개선세가 이어질 전망이다.
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AI 추출- - NAV 할인율을 30% 이하로 축소한다는 28년 목표를 재확인했고 조기에 달성했다.
- - 자회사 가치 구성은 상장 자회사 151.8조원, 비상장 자회사 4.4조원, 순현금 0.8조원을 합산한 NAV 산출로 시가총액은 851,962억원이다.
- - 주주환원 재원이 확대될 가능성이 높으며 자사주 소각 45.4만주 및 2월까지 1,000억원 규모의 추가 취득이 진행됐다.
- - 지분법손익은 8.9조원(+117.5% YoY)으로 개선되었고 Mobility Data 매출 증가 및 포트폴리오 실적 개선으로 26년에도 EBITDA 개선세가 지속될 전망이다.
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SK스퀘어 402340
일반 언급발행 당시 목표가840,000원
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