덴티움 · 기업 분석
보였다 반등의 실...!
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액과 영업이익은 각각 1,091억 원, 265억 원으로 컨센서스 대비 매출 +4%·영업이익 +47% 상회했고, 영업이익률은 24.3%로 개선됐다. 제조원가 효율성 제고 및 대손상각비 축소, 경상연구개발비·광고선전비 등 판관비 절감으로 마진이 상승했다. 중국 의존도 감소와 함께 베트남을 중심으로 한 아시아, 러시아를 비롯한 유럽의 매출이 확대되며 26년 실적 성장을 기대할 수 있다. 26년 연간 매출액은 1,576억 원(YoY +18.8%)으로 전망되며, 영업이익률은 약 19%대 중반으로 예상된다. 주가가 PBR 0.8배를 하회하는 수준으로 밸류에이션 매력도가 생겼다고 판단된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1,091억 원, 영업이익 265억 원으로 컨센서스 대비 매출 +4%, 영업이익 +47% 상회
- - 영업이익률 24.3% 달성—제조원가 효율성 제고와 대손상각비 축소, 판관비 절감으로 마진 개선
- - 중국 의존도 감소, 베트남 중심의 아시아 매출 및 러시아·유럽 매출 성장으로 26년 실적 성장 기대
- - 26년 연간 매출액 1,576억 원(YoY +18.8%) 전망, 영업이익률 약 19%대 중반 예상
- - 주가가 PBR 0.8배를 하회하는 상황으로 밸류에이션 매력도 증가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
덴티움 145720
일반 언급발행 당시 목표가57,000원
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