덴티움 · 기업 분석
중국 회복 가시화 시 반등 기대
발행 당시 목표가78,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 매출 3,714억원 YoY+7%, 영업이익 864억원 YoY+35%, OPM 23% 추정. 외형 회복은 완만하나 이익 회복은 선제적으로 확인되며 중국 매출은 1,496억원 YoY+13%로 추정된다. 현재까지 수출 데이터 부진은 지속되나 3Q 중국 VBP 시행 여부가 관건이며 중국 주문 회복 시 밸류에이션 할인 축소 가능성이 있다. 자사주 소각 및 주주환원 확대가 밸류에이션 프리미엄 축소에 긍정적 요인으로 작용하며, 총 소각주식 약 244만주, 발행주식수 862만주로 감소하고 600억원 규모 자사주 취득 신탁계약도 체결되었다. 또한 저가 원재료 투입 및 제조원가 절감으로 GPM 개선 및 이익 회복이 선제적으로 확인될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2026년 매출 3,714억원 YoY+7%, 영업이익 864억원 YoY+35%, OPM 23% 추정
- - 중국 매출 1,496억원 YoY+13% 추정; 3Q 중국 VBP 시행 여부가 관건
- - 1Q26 매출 714억원, 영업이익 159억원; 2Q26 매출 852억원, 영업이익 172억원, OPM 20%
- - 외형 회복은 완만하나 이익 회복은 선제적으로 확인되며 수출 데이터 부진은 여전히 리스크
- - 자사주 소각 및 주주환원 확대가 밸류에이션 할인 축소에 긍정적 요인으로 작용; 총 소각주식 약 244만주, 발행주식수 862만주로 감소; 600억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결; 저가 원재료 투입 및 제조원가 절감으로 GPM 개선 기대
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덴티움 145720
일반 언급발행 당시 목표가78,000원
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