최소 시총 1.5조원을 기대하는 종목

펜타힐즈W 중심의 대형 개발과 건설 매출 증가로 2028년 매출액이 2.2조원, 영업이익은 4,534억원으로 추정되며, 건설 및 펜타힐즈W의 흥행에 따라 실적이 크게 좌우될 전망이다. 매출 인식은 공사 진행률이 10%를 넘어가지 않아야 하며, 1차 중도금은 27년 3월로 고려돼 향후 실적 인식 시점에 민감하다. 4월 분양의 흥행 여부가 관건이며, 분양이 원활히 진행될 경우 상승 여력이 커진다. 과거 이익 턴어라운드 사례에서 주가가 크게 상승한 바 있어, 2년 뒤 PER 밴드가 5배~8배로 형성될 때 기업가치 고점은 2조원을 상회할 수 있을 것으로 예상된다.

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• - 펜타힐즈W 개발을 통해 건설부문 매출이 크게 성장할 가능성이 크다.
• - 2028년 매출액 2.2조원(+84.7%yoy), 영업이익 4,534억원(+210.9%yoy)으로 추정된다.
• - 매출 인식은 공사 진행률이 10%를 넘지 않아야 하며, 1차 중도금 시점은 27년 3월로 예상된다.
• - 4월 분양의 흥행 여부가 실적의 관건이며 흥행 시 큰 상승 여력이 있다.
• - 2년 뒤 PER 밴드가 5배~8배로 형성될 때 기업가치의 상단은 2조원을 상회할 수 있을 것으로 예상된다.