삼천리 · 기업 분석
보유 자사주 소각 긍정적
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 흑자전환과 함께 매출은 1.4조원대이며 전년대비 2.1% 증가했고 도시가스 판매는 가정용·연료전지 판매 증가로 개선되었다. 보유 자사주 63.1만주 중 42.8만주를 소각하기로 결정해 자사주 비율이 15.56%에서 5.59%로 감소했고 DPS는 3,000원으로 유지됐다. 에스파워 매출액은 1,549억원으로 전년대비 20.8% 증가했고 영업이익은 115억원으로 크게 개선됐다. 연간 EBITDA가 3,000억원을 상회하고 순차입금은 400억원대이며, 중장기적으로 안산도시개발의 500MW 열병합발전소 건설 등 신규사업이 추진되고 있다. 다만 2025년 SMP 하락의 영향으로 2026년 실적 기여도는 낮아질 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 자사주 소각으로 보유 자사주 비율이 15.56%에서 5.59%로 축소되었다.
- - 4Q25 매출액은 1.4조원으로 전년대비 2.1% 증가했고 4Q25 영업이익은 107억원 흑자전환.
- - 에스파워 매출액은 1,549억원, 전년대비 20.8% 증가했고 영업이익은 115억원으로 개선됐다.
- - 연간 EBITDA가 3,000억원을 상회하고 순차입금은 400억원대이며 현금창출력이 양호하다.
- - 중장기적으로 안산도시개발의 500MW 열병합발전소 건설 등 신규사업이 추진되나 SMP 하락으로 2026년 기여도는 낮아질 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼천리 004690
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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