POSCO홀딩스 · 기업 분석
1Q26 Preview: 철강의 아쉬움, 인프라의 견조..
발행 당시 목표가490,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview: 매출액은 17조 6,219억 원, 영업이익은 6,337억 원으로 컨센서스(6,056억 원)에 부합할 전망이다. 철강 부문은 전분기 대비 역성장했고 원가 상승 부담과 가격 전가의 시차가 부정적 요인으로 작용했다. 그러나 인프라 부문은 연결 실적의 방어 축으로 작용하고 포스코인터내셔널의 수혜 등이 연결 실적을 지탱했다. 2분기부터 가격 전가의 반영이 확인될 가능성이 있으며, 2차전지 소재 부문은 영업손실 236억 원으로 적자 지속이나 적자폭은 축소될 전망이다. 2026년 실적 개선 기조를 유지하고 있어 투자흐름은 2분기 이후 가격 전가의 실현 여부와 방어 지속성에 달려 있을 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 17조 6,219억 원, 영업이익 6,337억 원으로 컨센서스(6,056억 원)에 부합할 전망
- - 철강 부문은 전분기 대비 역성장했고 원가 상승 부담과 가격 전가의 시차가 실적에 부정적 요인으로 작용
- - 인프라 부문은 연결 실적의 방어 축으로 작용할 것으로 보이며 실적 방어에 기여
- - 2차전지 소재 부문은 영업손실 236억 원으로 적자 지속이나 적자폭은 축소될 전망
- - ASP 반영은 2분기부터 확인될 가능성이 있으며 2026년 실적 개선 기조를 유지
이 리포트에 언급된 종목
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POSCO홀딩스 005490
일반 언급발행 당시 목표가490,000원
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