성일하이텍 · 기업 분석
흑자전환 가능성이 보인다
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 매출액은 1,946억원(QoQ +42.8%), 영업이익 -546억원(QoQ 적자지속), OPM -28.1%(QoQ +24.4%p)를 기록했다. 전방 산업의 부진에도 비교적 선방했으나 여전히 적자 구조가 지속됐다. 2026년 매출가이던스는 3,000억원으로 제시되며, 3Q26에 흑자전환 가능성이 높고 3공장의 가동률은 100%에 근접, 2공장의 가동률은 40~50%로 올릴 계획이다. Congo 코발트 수급 이슈와 25년 4분기부터의 수출 상한선 지정 등 원자재 리스크가 있지만, 리사이클링 및 CAPA 확대를 통해 물량 확대와 다변화를 모색하고 있다.
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AI 추출- - 2025년 매출 1,946억원(QoQ +42.8%), 영업이익 -546억원(QoQ 적자지속), OPM -28.1%(QoQ +24.4%p)로 적자 지속이나 개선 신호가 나타남
- - 2026년 매출가이던스 3,000억원 제시와 함께 3Q26 흑자전환 가능성, 3공장 가동률 100%에 근접, 2공장 가동률 40~50%로 상향 계획
- - 콩고 등 코발트 원자재 이슈 및 25년 4분기 수출 상한선 지정으로 리스크 존재하나, 가격 상승 여력이 ASP에 긍정적 영향을 미칠 수 있음
- - 2만톤 규모의 리사이클링 파크 가동 시작 및 6개국에서 9.5만톤(CAPA) 확보로 물량 확대와 공급망 다변화를 추진
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
성일하이텍 365340
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
없음
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