삼성E&A · 기업 분석
나에겐 삼성전자가 있다
발행 당시 목표가49,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview에서 매출액은 2조 4,299억원(+15.8% YoY), 영업이익은 2,074억원(+31.8%), OPM은 약 8.5%로 예상된다. 다만 이란 전쟁을 둘러싼 MENA 지역 프로젝트로 2분기 매출 둔화가 일부 불가피하나, 공정지연(EOT)·지체상금 면제 및 계약금액 조정 등의 조항으로 원가 상승 압력은 제한적이다. 현금 및 현금성자산은 0.86조원, 단기금융상품은 2.0조원으로 순현금 구조가 안정적이다. 삼성전자 CAPEX 확대와 그룹사 캡티브 물량의 증가가 주요 프로젝트를 중심으로 계약고를 견인할 것이며, 가이던스상 2026년 매출은 10조원대, 영업이익은 8,000억원대가 제시된다. 또한 최근 정부의 담수화 플랜트 논의로 수처리 분야의 신규 수주 가능성이 확대될 것으로 보인다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 Preview: 매출액 2조 4,299억원(+15.8% YoY), 영업이익 2,074억원(+31.8%), OPM 8.5%
- - 현금성자산 0.86조원, 단기금융상품 2.0조원으로 순현금 구조가 안정적
- - 2분기 매출 둔화 우려는 있으나 EOT/LD 면제 및 계약금액 조정으로 비용 상승 제한적
- - 삼성전자 CAPEX 확대와 그룹사 캡티브 물량 증가가 주요 프로젝트의 계약고를 견인
- - 정부의 담수화 플랜트 논의로 수처리 분야 신규 수주 가능성 확대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가49,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.