POSCO홀딩스 · 기업 분석
1분기부터 영업실적 개선 전망
발행 당시 목표가740,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 17.2조원, 영업이익 5,715억원으로 컨센서스 6,059억원 대비 소폭 하회했다. 다만 국내 자회사들의 영업실적 개선으로 전체 수익성 개선 가시성이 높아졌다. 2분기에도 수익성 개선이 지속될 전망이나 원재료 가격 상승과 고로 투입단가 증대로 스프레드 축소가 이어질 가능성이 있다. 국내 자회사들의 이익 개선이 동반되며 포스코인터내셔널·포스코퓨처엠의 영업이익 증가와 포스코이앤씨의 1분기 흑자전환 가능성도 주목된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 17.2조원, 영업이익 5,715억원으로 컨센서스 6,059억원 대비 소폭 하회
- - 1Q26 철강 판매량은 801만톤(YoY -1.7%), 내수 부진 영향이 지속
- - 원재료 스팟 가격 상승과 원재료 투입단가의 상승(2만원/톤)으로 2분기에도 스프레드 압박이 지속될 가능성
- - 탄소강 ASP 상승은 0.7만원/톤에 그쳐 스프레드 확대로 이어지기 어려운 상황
- - 국내 자회사들의 이익 개선이 가시화되며 포스코인터내셔널·포스코퓨처엠의 영업이익 증가와 포스코이앤씨의 1분기 흑자전환 가능성도 주목
이 리포트에 언급된 종목
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POSCO홀딩스 005490
일반 언급발행 당시 목표가740,000원
Buy
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