삼성증권 · 기업 분석
1Q26 Preview: 걱정 없음
발행 당시 목표가154,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview에서 브로커리지 부문 호조가 분기 실적의 핵심 동력이 될 것으로 전망된다. 1Q26 지배주주순이익은 4,046억원으로 YoY +62.9%, QoQ +87.1%를 기록하며 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. 분기 평균 거래대금 상승에 따라 브로커리지 수수료 수익은 3,757억원, 자산관리 수수료 수익은 503억원으로 증가하고, 이자손익은 전분기 대비 20.8% 증가할 전망이다. 2026F ROE는 17.0%, 12MF P/B는 0.91배로 밸류에이션 매력이며 상승 여력은 약 61.8%에 달한다.
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AI 추출- - 1Q26 지배주주순이익은 4,046억원으로 YoY +62.9%, QoQ +87.1%를 기록할 것으로 예상되며 브로커리지 부문 호조가 실적의 주요 원동력이다.
- - 1Q26 분기 평균 거래대금은 66.6조원(QoQ +80.6%), 브로커리지 수수료수익은 3,757억원(QoQ +42.1%), 자산관리 수수료 수익은 503억원(QoQ +14.1%), 이자손익은 전분기 대비 20.8% 증가할 것으로 추정된다.
- - 2026F ROE는 17.0%로 전망되며, 12MF P/B는 0.91배로 밸류에이션 매력이 크다. 상승 여력은 약 61.8%에 달한다.
- - 배당소득 분리과세 요건을 고려할 때 배당총액이 10% 상향될 가능성이 있으며, 이에 따라 2027년 배당성향은 약 42%에 이를 것으로 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성증권 016360
일반 언급발행 당시 목표가154,000원
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