미래에셋증권 · 기업 분석
1Q26 Preview: 스페이스X와 함께
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견중립
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview에 따르면 지배주주순이익은 1조 2,261억원으로 컨센서스를 1.3% 상회했다. 스페이스 X 관련 대규모 평가이익 반영이 실적의 핵심 드라이버로 지목된다. 브로커리지 수수료수익은 일평균 거래대금 호조로 전분기 대비 37.3% 증가했고, 별도 운용손익은 96.6% 증가했다. 2026F 연결 지배주주순이익은 2조 5,573억원으로 YoY 61.9% 증가, ROE는 17.8%로 제시된다. 다만 12MF P/B는 2.5배로 고밸류에이션에 따른 중립 의견이 유지된다.
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AI 추출- - Space X 관련 대규모 평가이익이 1Q26 실적의 핵심 기여 요인으로 작용했다
- - 브로커리지 및 운용손익의 호조로 수익구조의 긍정적 흐름이 지속됐다
- - 2026F 지배주주순이익은 약 2조 5,573억원, ROE 약 17.8%로 견조한 수익성 전망
- - 12MF P/B가 2.5배로 평가가 높아 밸류에이션 리스크가 제기된다
- - Space X의 추가 평가이익 가능성은 남아 있으나, 일부 자산에서의 손실 인식 리스크로 밸류에이션 부담은 유지된다
이 리포트에 언급된 종목
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미래에셋증권 006800
일반 언급발행 당시 목표가미제시
중립
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