산일전기 · 기업 분석
이익 체력은 증명, 저평가 해소가 필요한 시..
발행 당시 목표가239,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1,482억원(YoY +49.9%), 영업이익 545억원(YoY +45.3%), OPM 36.6%로 컨센서스 부합이 예상된다; QoQ 이익도 물량 증가와 환율 효과로 증가세를 이어갈 전망. 수익력은 CAPA 확대에 따른 물량 증가로 견조하며, 특수변압기 중심 수요 확대 및 전력망 부문의 수주 회복이 이익 레벨의 안정적 상승을 이끈다. 데이터센터와 신재생/ESS 수요가 지속되며 2026년 데이터센터 밸류체인 내 직접 수주가 가시화되고, 간접 납품에서 벗어나 직접 수혜가 확대될 것으로 보인다. 26F PER 약 22배 수준으로 Peer 대비 할인 상태이므로 이익 체력과 성장성을 고려하면 밸류에이션 매력도가 높다는 판단.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1,482억원(YoY +49.9%), 영업이익 545억원(YoY +45.3%), OPM 36.6%로 컨센서스 부합이 예상된다; QoQ 이익도 물량 증가와 환율 효과로 증가세를 이어갈 전망.
- - 수익력은 CAPA 확대에 따른 물량 증가로 견조하며, 특수변압기 중심 수요 확대 및 전력망 부문의 수주 회복이 이익 레벨의 안정적 상승을 이끈다.
- - 데이터센터와 신재생/ESS 수요가 지속되며 2026년 데이터센터 밸류체인 내 직접 수주가 가시화되고, 간접 납품에서 벗어나 직접 수혜가 확대될 것으로 보인다.
- - 26F PER 약 22배 수준으로 Peer 대비 할인 상태이므로 이익 체력과 성장성을 고려하면 밸류에이션 매력도가 높다는 판단.
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산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가239,000원
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