삼성E&A · 기업 분석
1Q26 Review - 재건, 그리고 Captive Premium
발행 당시 목표가68,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 2조 2,674억원(+8.1% YoY), 영업이익 1,882억원(+19.6% YoY, OPM 8.3%)으로 당사 추정치를 하회했다. 첨단산업 부문 매출은 5,742억원(-25.3% YoY)으로 감소했지만, New Energy 부문은 5,633억원(+136.9% YoY)으로 급성장했다. 1Q26 신규 수주는 4조 6,277억원으로 연간 가이던스의 약 39%를 달성 중이며, 대형 프로젝트 입찰 결과에 따라 하반기 가이던스 상향 가능성이 있다. CAPTIVE 물량 증가와 중동 재건 수혜, 그리고 New Energy 수주 및 프로젝트의 모듈화/PPP/O&M/Concession 고도화를 통해 2026년 매출 10조 7,790억원, 영업이익 9,434억원 전망이 제시됐다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 실적은 매출액과 영업이익이 모두 증가했으나 당사 추정치를 하회했다
- - New Energy 매출이 YoY 136.9% 증가하며 전체 수익성 다변화에 기여하고 있다
- - 1Q 신규수주 4조 6,277억원으로 연간 가이던스 약 39% 달성 중이며, 하반기 가이던스 상향 여지가 있다
- - CAPTIVE 물량 증가 및 중동 재건 수혜로 수익성/성장 모멘텀의 확대가 기대되며, New Energy 수주 확대 및 PPP/O&M/Concession 기회가 고도화되고 있다
- - 2026년 실적 추정은 매출 10조 7,790억원, 영업이익 9,434억원 전망으로 성장 경로에 대한 근거를 제공한다
이 리포트에 언급된 종목
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가68,000원
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