롯데웰푸드 · 기업 분석
턴어라운드의 시작
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약턴어라운드의 시작으로 1분기 실적이 컨센서스를 상회했다. 2026년 1분기 연결 매출액은 1조 280억원(+5.4% YoY), 영업이익은 265억원(+61.8% YoY, QoQ 흑자전환)으로 발표되었고, 컨센서스 영업이익 237억원을 넘어섰다. 국내 매출은 빙과 중심으로 7,666억원(+2.9% YoY)이며 수익성 정상화의 신호가 포착됐고, 해외 합산 매출액은 2,614억원(+13.7% YoY), 영업이익은 115억원(+27.8% YoY)으로 추정된다. 인도 푸네 빙과 신공장 가동률 상승과 카카오 투입 단가 하락 등 수익구조 개선 이슈가 2026년 2분기 내 마무리될 가능성이 있으며, 하반기로 갈수록 이익 개선세가 가팔라질 전망이다. 해외법인 중심으로 LOTTE 브랜드 판매 확대가 신규 매출 경로로 작용할 여지가 크다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 1조 280억원, 영업이익 265억원으로 컨센서스 237억원 상회
- - 국내 빙과 중심 매출 7,666억원(+2.9% YoY)와 흑자전환 신호, 해외 합산 매출 2,614억원(+13.7% YoY) 및 영업이익 115억원(+27.8% YoY)
- - 카카오 원가 하방 압력 예상 및 2026년 2분기 내 수익구조 개선 마무리 기대
- - 푸네 빙과 공장 가동률 상승으로 성장동력 확보, 12M Fwd PER 9.0배 및 EV/EBITDA 5.4x~5.1x 수준의 밸류에이션
이 리포트에 언급된 종목
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롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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