기아 · 기업 분석
신차 효과로 26.2Q의 리스크를 최소화
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26.1Q 매출액 29.5조원(+5.3% YoY), 영업이익 2.2조원(-26.7% YoY)로 컨센서스에 부합했다. 26.1Q 하이브리드 판매는 13.8만대(+32.1% YoY)였고, 미국 하이브리드 판매는 4.0만대(+73.5% YoY)로 미국 수요 회복 여력이 확인됐다. 평균환율은 26.1Q에 전년 대비 0.7% 상승해 ASP가 4.9% 증가했다. 26.1Q 관세 비용 7,550억원 발생 및 판매보증비 증가 등 비용 요인이 반영됐고, 26.2Q에는 신차 효과로 주요 리스크를 최소화할 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 26.1Q 매출액 29.5조원(+5.3% YoY), 영업이익 2.2조원(-26.7% YoY)로 컨센서스에 부합했다.
- - 26.1Q 하이브리드 판매는 13.8만대(+32.1% YoY)였고, 미국 하이브리드 판매는 4.0만대(+73.5% YoY)로 미국 수요 회복 여력이 확인됐다.
- - 26.1Q 관세 비용 7,550억원 발생 및 매출원가/판매관리비가 각각 8.0% 및 17.1% 증가했고, 환율 우호적 환경에도 비용 압력이 남아 있다.
- - 26.2Q 매출액 32.4조원(+10.4% YoY), 영업이익 2.6조원(-5.6% YoY) 전망으로 미국/유럽/인도 도매 증가가 예상된다.
- - SDV 및 자율주행 업데이트: CID를 포함한 그룹 차원의 SDV/자율주행 로드맵은 28년 양산차 적용, 29년 L2++ 차종 출시 목표를 제시하며 로봇 분야(Boston Dynamics) 생산 확장 계획도 병행한다.
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기아 000270
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
Buy
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