HD현대마린솔루션 · 기업 분석
1Q26 Re: KKR도 다시 사고 싶을 듯
발행 당시 목표가433,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약KKR의 잔여 오버행 리스크가 사실상 해소되었고 4월 23일 대량매매 주체가 KKR로 확인되면서 잔여지분이 2.1% 이하로 낮아질 가능성이 커졌다. 데이터센터향 육상발전 엔진 AM의 사업가치가 4.9조원으로 제시되며 상승여력은 71%로 평가된다. 1Q26 영업이익은 934억원으로 컨센서스 940억원에 부합했고, 2Q26F는 1,170억원으로 처음으로 1,000억원대를 넘어설 전망이다. 4월 22일 그룹사 수주 6,271억원이 AM 매출로 이어지며 FY29-55 기간 AM 매출이 약 1.25조에 달할 것으로 예상된다. 공매도비중은 대량매매 이후 하락하여 주가 하방 압력이 감소하는 모습이다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 오버행 리스크 해소: KKR 대량매매 확인으로 잔여지분 2.1% 이하 가능성
- - 공매도비중 하락으로 주가 하방 압력 감소
- - AM 사업가치 4.9조원 제시, 상승여력 71%
- - 그룹사 수주 6,271억원이 AM 매출로 연결되며 FY29-55 기간 AM 매출 약 1.25조 예상
- - 1Q26 영업이익 934억원으로 컨센서스 부합; 2Q26F 1,170억원으로 증가 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HD현대마린솔루션 443060
일반 언급발행 당시 목표가433,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.