에스티팜 · 기업 분석
1Q26Re: 안정적인 수주 잔고
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 컨센서스를 상회했고, 고수익 품목 매출 비중 증가와 원달러 환율 효과로 수익성이 크게 개선됐다. 매출액 670억원(+27.7%YoY), 영업이익 115억원(+1,024.6%), OPM 17.2%를 기록했다. 올리고뉴클레오타이드 매출액은 404억원, 임상 프로젝트 매출은 133억원으로 증가했으며, 상업화 프로젝트 매출 감소에도 수익성은 견조했다. 1Q26말 수주 잔고는 3.26억달러(4,600억원)로 지난해 말 대비 46% 증가했고, 올리고 뉴클레오타이드 중심의 고수익 구조와 sgRNA CDMO 확장이 성장의 핵심 축으로 작용하고 있다. sgRNA CDMO는 생산 및 개발의 전단계를 자체 시설 내에서 수행 가능하도록 구축되었으며, 유전자 치료제 시장의 본격화가 추가 수요를 창출할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 670억원(+27.7%YoY), 영업이익 115억원(+1,024.6%), OPM 17.2%로 컨센서스 상회
- - 올리고뉴클레오타이드 매출액은 404억원, 임상 프로젝트 매출 133억원 증가
- - 수주 잔고 3.26억달러(4,600억원)로 증가하고, 지난해 말 대비 46% 증가
- - 상업화 프로젝트 매출 감소에도 임상 매출 확대와 고수익 품목 매출 비중 확대가 수익성 개선의 원인
- - sgRNA CDMO 확장을 통해 유전자 치료제 시장의 수요 증가에 대응하는 성장 모멘텀 확보
이 리포트에 언급된 종목
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에스티팜 237690
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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