에스티팜 · 기업 분석
1Q26 Re: 아주 좋은 시작, 기대할만한 한 해
발행 당시 목표가210,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출 670억원(YoY +27.7%), 영업이익 115억원(YoY +1024.6%)으로 서프라이즈를 기록했다. 매출은 컨센서스 대비 -4.7% 하회했지만 이익은 크게 증가했다. 올리고 매출은 7.5% 증가했고 상업화 매출은 YoY -16.5% 감소했다. 고마진 품목 매출 증가와 연결기업인 해외 CRO의 영향으로 이익률이 크게 개선됐다. 현재 수주잔고 약 4,600억원으로 상업화 프로젝트 비중이 80% 이상이며 하반기로 갈수록 비중이 확대될 전망이다. 보통 4Q 매출이 연간 최대치로 예상되며 2Q-3Q에도 성장이 지속될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 670억원(+27.7% YoY), 영업이익 115억원(+1024.6% YoY)로 서프라이즈가 달성되었다.
- - 매출은 컨센서스 대비 -4.7% 하회했고, 이익은 크게 증가하며 이익성장 흐름이 확인되었다.
- - 올리고 매출 7.5% 성장, 상업화 매출은 YoY -16.5% 감소했다.
- - 고마진 품목 매출 증가와 해외 CRO 영향으로 이익률이 크게 개선되었다.
- - 수주잔고 약 4,600억원으로 상업화 프로젝트 비중이 80% 이상이며 하반기로 갈수록 비중이 확대될 전망이다(4Q 매출이 연간 최대치로 예상).
이 리포트에 언급된 종목
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에스티팜 237690
일반 언급발행 당시 목표가210,000원
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