현대건설 · 기업 분석
불확실성 있으나 영업이익 가이던스 달성 전..
발행 당시 목표가214,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 영업이익은 1,809억원(YoY -15.3%)으로 시장 컨센서스(1,677억원) 및 당사 추정치(1,730억원)를 소폭 상회했다. 매출액은 컨센서스에 비해 크게 하회했으나 플랜트 부문의 원가율이 예상보다 낮아 GPM이 개선됐다. 건축은 주택 착공 감소와 루사일 플라자 타워 비용 반영으로 매출과 GPM이 부진했으나 토목/플랜트 부문의 원가율 개선으로 수익성을 뒷받침했고 자프라 PKG1 현장의 VO로 인해 GPM은 QoQ +7%p 개선됐다. 에스컬레이션 조항을 활용한 원가율 방어와 현대엔지니어링 본드콜 영향 감소로 연간 영업이익 가이던스는 달성할 것으로 판단된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q 영업이익 1,809억원, YoY -15.3%, 컨센서스 1,677억원 및 추정치 1,730억원 소폭 상회
- - 매출액은 컨센서스 하회하였으나 플랜트 원가율 낮아 GPM 개선; 자프라 PKG1 현장의 VO로 GPM QoQ +7%p
- - 현대엔지니어링은 국내외 매출 부진에도 본드콜 효과 감소로 수익성 크게 개선; 판관비는 일회성 인건비 및 대손상각비 증가로 소폭 증가
- - 연간 영업이익 가이던스 달성 가능성 높음; 에스컬레이션 조항 활용으로 원가율 방어 및 중동 현장 리스크 관리
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가214,000원
Buy
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