삼성물산 · 기업 분석
원전, 태양광, 반도체가 PBR 0.8배!
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 10.5조원(+7.5%yoy), 영업이익 7,204억원(-0.6%yoy)은 컨센서스를 하회했다. 일회성비용 1,154억원이 반영되며 이익 측면의 주된 하방압력을 만든 반면, 외형은 상사부문 매출 증가로 일부 방어됐다. 에너지 신사업 확장(원전, 태양광) 및 해외 수주 파이프라인 확대가 향후 성장 모멘텀으로 부상하고 있으며, 파이프라인 합계는 19GW에 달한다. 호주 개발 파이프라인은 1.6GW로 추정되며 PV 300MW+BESS 150MW 매각 이익은 약 2,220만달러(컨센서스 1,470만달러, 호주 750만달러)로 확인됐다. 유럽 주요국에서 SMR/Nuscale 기반의 대형원전 수주를 추진하는 등 국제 프로젝트 다각화를 가속화하고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 10.5조원(+7.5%yoy), 영업이익 7,204억원(-0.6%yoy)으로 컨센서스를 하회했고, 일회성비용 1,154억원이 반영됐다.
- - 에너지 신사업 확장(원전, 태양광) 및 IPP 전환을 추진 중이며, 원전과 태양광 중심의 포트폴리오 다각화가 진행 중이다.
- - 해외 수주 파이프라인은 총 19GW로 확대되었고, 호주 개발 파이프라인은 1.6GW로 파악된다. PV 300MW+BESS 150MW 매각 이익은 약 2,220만달러로 제시됐다(컨센서스 1,470만달러, 호주 750만달러).
- - 유럽에서의 대형원전 수주 및 SMR/Nuscale 프로젝트가 추진 중이며, 루마니아, 스웨덴, 에스토니아 등에서의 협력과 2032년까지의 EPC 추진이 언급됐다.
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삼성물산 028260
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
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