파라다이스 · 기업 분석
우호적인 매크로 환경 지속, 기대해볼 2분기
발행 당시 목표가23,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 연결 매출액은 2,940억원(QoQ 0.0%, YoY +3.8%), 영업이익은 373억원으로 신규 호텔 운영 비용 및 3월 홀드율 부진, 하얏트 리젠시 초기 운영 및 리모델링 관련 일회성 비용의 영향으로 컨센서스를 하회했다. 그러나 4월부터 중국 VIP 반등이 시작되며 실적 정상화의 흐름이 확인되었고, 하얏트 리젠시 객실을 카지노 VIP 콤프로 활용하는 확대가 향후 성장 동력으로 예상된다. 4월 홀드율은 12.6%로 전월 대비 5.1pp 상승해 실적 정상화에 기여했고, inbound 회복 기대가 지속된다. 현재 주가는 2026E PER 약 13.9배 수준으로 역사적 하단에 위치해 밸류에이션 매력이 충분하다고 판단되며, 저점 매수 기회로 보인다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 영업이익 373억원으로 컨센서스 하회; 신규 호텔 운영 비용 및 3월 홀드율 저하의 영향
- - 4월 중국 VIP 반등으로 실적 정상화 시작 및 하얏트 리젠시 객실 콤프 확대가 향후 성장 동력
- - 4월 홀드율 12.6%로 전월 대비 5.1pp 상승해 실적 회복에 기여
- - 2026년 추정 PER 약 13.9배 수준으로 역사적 하단에 위치해 밸류에이션 매력이 높고 저점 매수 기회로 판단
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
파라다이스 034230
일반 언급발행 당시 목표가23,000원
Buy
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