롯데웰푸드 · 기업 분석
1Q26 Re: 사측 비용 절감 노력 주효
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 1조 273억원, 영업이익 358억원으로 YoY 5.4%, 118.4% 개선되며 비용절감 효과가 주효했다. 국내 건과/빙과/베이커리 매출은 YoY 2.7%/2.7%/11.2% 증가했고, 해외 제과 매출은 YoY 17.6% 증가했다. 푸드 매출은 YoY -0.8%였으나 유지 매출의 대두유 Spot 상승으로 YoY 6% 상승했고, 판가전이 시점 차이로 손익 기여는 제한적이었다. 2Q 추정 매출액 1조 1,121억원, 영업이익 430억원으로 YoY 4.5%, 25.2% 증가가 예상되며 1H 손익은 1,718억원 YoY 56.9% 증가로 추정된다. 연간 가이던스는 매출 YoY 4~5%, OPM 4~6%, 연결 손익 하단 1,750억원을 유지하나 2분기부터 건과 품목의 판가 인하가 반영될 수 있고 원가 부담은 이란 전쟁으로 촉발된 부자재 등으로 지켜봐야 한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 실적은 비용절감 효과로 매출/영업이익이 각각 YoY 5.4%/118.4% 증가했고 시장 기대를 상회했다.
- - 해외 제과 매출은 YoY 17.6% 증가하며 성장 주도، 인도와 러시아의 견조한 흐름이 뒷받침됐다.
- - 국내 건과/빙과/베이커리 매출은 YoY 2.7%/2.7%/11.2% 증가했고 푸드 매출은 YoY -0.8%이나 유지 매출의 대두유 Spot 상승으로 YoY 6% 증가, 다만 판가전이 시점 차이로 이익 기여는 제한적이다.
- - 2Q 추정 매출액 1조 1,121억원, 영업이익 430억원으로 YoY 4.5%/25.2% 증가, 1H 손익은 1,718억원 YoY 56.9% 증가로 추정된다.
- - 연간 가이던스는 매출 YoY 4~5%, OPM 4~6%, 연결 손익 하단 1,750억원을 유지하나 2분기부터 건과 품목의 판가 인하와 원가 리스크를 주시해야 한다.
이 리포트에 언급된 종목
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롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
Buy
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