롯데케미칼 · 기업 분석
단기 실적 변동성 국면. 중기 수급 개선 가능
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 735억원으로 컨센을 크게 상회하며 QoQ 흑전, YoY 흑전으로 실적 반등 구간에 진입했다. Olefin은 360억원으로 이익이 양호했고 외국인지분 증가로 흑자전환에 기여했다. 2Q26F는 QoQ +30% 증익이 전망되며 LC Titan은 283억원(OPM 1.9%), LC USA는 115억원(OPM 6%), Olefin은 166억원으로 흑자 지속에 기여할 것으로 기대된다. 2026~27년 영업이익 추정치를 상향 조정했고, 글로벌 에틠렌 공급 여건은 중동 설비 타격 가능성과 증설 차질 요인에 따라 중장기 모멘텀에 영향을 받을 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 735억원으로 컨센 대비 큰 상회, QoQ 흑전/YoY 흑전
- - Olefin 360억원, OPM 1.8%, 외국인지분 상승으로 흑자전환에 기여
- - 2Q26F: Titan 283억원(OPM 1.9%), USA 115억원(OPM 6%), Olefin 166억원으로 흑자전환 기대
- - 2026~27년 영업이익 추정치 상향 조정 및 중국/중동의 대규모 증설과 중동 설비 차질 가능성으로 공급 여건 변화
- - 상반기 래깅 효과로 단기 실적 개선, 5~6월 역래깅으로 변동성 가능
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데케미칼 011170
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
Buy
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