S-Oil · 기업 분석
유가 안정화 이후 본격 반등 전망
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 1.23조원으로 컨센 1.19조원을 상회하며 YoY 흑자전환을 기록했다. 재고관련이익 5,248억원과 래깅효과 4,300억원이 주요 구성요소로 작용했다. 정기보수 진행으로 수출물량 감소가 발생해 기회손실 규모는 약 5천억원에 달했다. 2Q26 영업이익은 5,877억원으로 QoQ -52%, YoY 흑전이나 컨센서스 7,802억원 대비 약 25% 하회 전망으로 가정은 Dubai유 90$/bbl, 래깅 정제마진 Flat를 전제로 한다. 유가 안정화 이후 본격 반등이 전망되며 6월의 OSP 정상화와 정제설비 가동여건 개선, 배당확대 등 중장기 긍정 요인이 제시되고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익은 1.23조원으로 컨센 1.19조원을 상회하며 YoY 흑자전환을 기록했고 재고관련이익 5,248억원과 래깅효과 4,300억원이 주된 기여였다.
- - 정기보수로 수출물량이 감소해 기회손실 규모가 약 5천억원에 달했다.
- - 2Q26 영업이익은 5,877억원으로 QoQ -52%, YoY 흑전이 예상되나 컨센서스 7,802억원 대비 약 25% 하회 전망이다. Dubai유 90$/bbl 가정과 래깅 정제마진 Flat를 전제로 한다.
- - 유가 안정화 이후 본격 반등이 전망되며 6월의 OSP 정상화 및 정제설비 가동여건 개선과 배당확대 등의 중장기 긍정 요인이 제시되고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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S-Oil 010950
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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