네오위즈 · 기업 분석
딥 밸류 구간, 비중 확대 시점
발행 당시 목표가36,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1,014억원(+13.9% YoY, -4.6% QoQ)와 영업이익 70억원으로 컨센서스를 하회했다. 모바일 매출은 514억원(+13.3% YoY, +7.7% QoQ)이며 PC/콘솔 매출은 395억원이다. 2026년 영업이익은 504억원으로 전망되며 YoY 감소(약 15.9%)와 OPM 11.0%를 제시했다. 신작 부재에도 불구하고 브라운더스트를 포함한 IP 기반 성장 흐름이 지속되며, 3분기 3주년 업데이트 및 PC/콘솔 신작 6종의 개발 단계 공개로 파이프라인이 확장될 것으로 보인다. 현재 밸류에이션은 EV/EBITDA가 2026F 2.00, 2027F 1.18로 낮고, 네오위즈의 IP 라인업 가치를 주가가 아직 충분히 반영하지 못하고 있다는 점이 강조된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1,014억원(+13.9% YoY, -4.6% QoQ)와 영업이익 70억원으로 컨센서스를 하회했다.
- - 모바일 매출 514억원(+13.3% YoY, +7.7% QoQ)와 PC/콘솔 매출 395억원으로 구성됐다.
- - 2026년 영업이익은 504억원으로 YoY 감소(약 15.9%) 및 OPM 11.0%가 전망되었다.
- - 브라운더스트를 포함한 IP 기반 성장 스토리가 지속되며 3분기 3주년 업데이트 및 PC/콘솔 신작 6종의 개발 단계가 공개됐다.
- - EV/EBITDA는 2026F 약 2.00, 2027F 약 1.18로 낮아 밸류에이션이 매력적이며, 현재 주가는 IP 라인업 가치 반영이 미흡하다는 점이 제시되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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네오위즈 095660
일반 언급발행 당시 목표가36,000원
Buy
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