덴티움 · 기업 분석
얼마나 EPS가 더 오르려는 건지 감도 안 옴
발행 당시 목표가70,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 714억원은 컨센서스 대비 -7% 하회했고, 영업이익 159억원은 컨센서스 대비 +43% 상회했습니다. 외형은 부진에도 원가절감과 원재료 활용 효율화, 소모품 제조의 내재화, 고환율 효과로 4Q22 이후 최고치인 매출총이익률 76.7%를 기록하며 마진이 구조적으로 개선되었습니다. 잔여 자사주를 전량 소각하고 추가 매입을 공시해 EPS가 기계적으로 상승할 가능성이 큽니다. 2026년 매출액은 738억원(YoY +10.0%), EPS는 7,100원으로 전망되며, 자사주 매입 확대와 마진 구조의 견고성이 지속될지 주시해야 합니다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액은 컨센서스 대비 하회했으나 영업이익은 큰 폭으로 증가해 이익 레벨에서의 호조가 뚜렷했습니다.
- - 원가 관리 강점과 원재료 활용 효율화, 소모품 제조의 내재화, 고환율 효과로 매출총이익률이 76.7%까지 확대되며 마진이 구조적으로 개선되었습니다.
- - 잔여 자사주 소각 및 추가 매입 공시로 EPS의 기계적 상승 모멘텀이 생겼고, 단기적으로 주가 재평가 여력이 커 보입니다.
- - 26년 매출 738억원 및 EPS 7,100원 전망은 양호한 성장세를 제시하며, 마진 개선과 자사주 효과가 지속될 경우 수익성의 견고성에 대한 확신을 제공합니다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
덴티움 145720
일반 언급발행 당시 목표가70,000원
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